华夏天利货币B

(002895)

每万份收益:
0.7817元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
华夏天利货币B(002895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.78172.94%
2019-02-180.78692.94%
2019-02-170.79792.95%
2019-02-160.79782.94%
2019-02-150.79812.93%
2019-02-140.79222.92%
2019-02-130.79622.92%
2019-02-120.79022.91%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.3982亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181304618浙商银行CD04619899.243383.14
211182135018渤海银行CD35019912.3516643.14
311182135818渤海银行CD35819897.3999653.14
411181426218江苏银行CD26219905.0793993.14
511181827418华夏银行CD27419850.1956593.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券33123.5938385.22
华夏天利货币B(002895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券400471.2554.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31693.474.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295956.9440.56
其他各项资产1468.210.20
合计729589.87100
华夏天利货币B(002895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-13至今曲波860硕士
现任基金经理:曲波