华夏天利货币B

(002895)

每万份收益:
0.7788元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
华夏天利货币B(002895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.77882.94%
2018-11-190.78622.95%
2018-11-180.79722.95%
2018-11-170.79722.95%
2018-11-160.80002.95%
2018-11-150.79132.95%
2018-11-140.79982.96%
2018-11-130.79452.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131318渤海银行CD31316735.2002089.27
211189370818杭州银行CD02114733.5577248.16
301180133918京国资SCP00310009.0421825.54
411189940718广州农村商业银行CD0458772.1949624.86
5111816114上海银行CD1146991.2981353.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10987.5057136.08
华夏天利货币B(002895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券126565.9760.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74700.0035.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6184.882.98
其他各项资产287.770.14
合计207738.62100
华夏天利货币B(002895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-13至今曲波769硕士
现任基金经理:曲波