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基金公告

华夏天利货币B(002895)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,194,044.40	202,981,969.91	-	4,502,025.00
存出保证金	-	-	-	58,844.77
交易性金融资产	18,746,960,757.91	26,700,231,543.00	14,515,820,796.23	5,881,588,040.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,746,960,757.91	26,700,231,543.00	14,515,820,796.23	5,881,588,040.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,818,339,305.44	18,713,401,235.85	502,440,483.72	2,899,830,472.71
应收证券清算款	-	498,155,475.55	295,342,739.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,482,261.48	8,568,895.37	13,251,804.08	21,940.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,450,840,400.86	62,810,489,783.85	26,929,860,578.62	11,253,867,649.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,245,078,644.53	4,098,680,935.88	2,430,072,193.12	1,078,156,231.23
应付证券清算款	6,817,591,562.53	10,980,000,000.00	-	997,835,575.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,795,319.39	10,321,464.24	2,963,418.52	2,467,912.24
应付托管费	1,443,577.66	1,911,382.24	548,781.17	747,852.22
应付销售服务费	7,212,364.18	9,539,952.25	2,730,141.26	1,852,783.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	964.26	-	6,464.66	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	968,952.12	1,886,092.11	1,240,609.48	1,117,359.22
其他负债	447,090.94	522,281.65	331,312.27	202,450.17
负债合计	10,080,538,475.61	15,102,862,108.37	2,437,892,920.48	2,082,380,163.78
所有者权益
实收基金	33,370,301,925.25	47,707,627,675.48	24,491,967,658.14	9,171,487,485.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,370,301,925.25	47,707,627,675.48	24,491,967,658.14	9,171,487,485.59
负债及所有者权益总计	43,450,840,400.86	62,810,489,783.85	26,929,860,578.62	11,253,867,649.37

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