| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.93 | 61.03 | 47.39 | 46.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 1.09 | 23.44 | 6.88 | 12.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.86 | 11.24 | 8.66 | 29.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 19.61 | 15.37 | 21.89 | 13.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.74 | 21.45 | 45.23 | 23.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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