鑫元裕利

(002915)

净值:
1.0519
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元裕利(002915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.05190.00%
2018-08-131.0519-0.06%
2018-08-101.0525-0.09%
2018-08-091.0535-0.10%
2018-08-081.0546-0.01%
2018-08-071.05470.08%
2018-08-061.05390.11%
2018-08-031.05270.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.0007亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3663亿元
最近分红 鑫元裕利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1273/2051
最近一月 0.82% 869/2051
最近三月 2.08% 460/2051
最近六月 4.00% 361/2051
最近一年 5.29% 306/2051
今年以来 4.73% 398/2051
成立以来 7.76% 922/2051
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A0.98100.78%
鑫元广利定开债1.01460.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元裕利(002915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98192.5794.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.760.29
其他各项资产5222.895.04
鑫元裕利(002915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜昕2940.91-0.27
2016-07-13至今赵慧2940.91-0.27
现任基金经理:颜昕 赵慧