鑫元裕利

(002915)

净值:
1.0045
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元裕利(002915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.0045-0.01%
2017-10-131.00460.01%
2017-10-121.00450.00%
2017-10-111.00450.01%
2017-10-101.00440.00%
2017-10-091.00440.10%
2017-09-291.00340.05%
2017-09-281.00290.02%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.0007亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 鑫元裕利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1246/1863
最近一月 0.26% 1144/1863
最近三月 0.84% 770/1863
最近六月 1.70% 803/1863
最近一年 2.14% 290/1863
今年以来 2.78% 534/1863
成立以来 2.91% 1058/1863
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元合享分级A1.02000.18%
鑫元合享分级1.00000.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元裕利(002915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元裕利(002915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜昕2940.91-0.27
2016-07-13至今赵慧2940.91-0.27
现任基金经理:颜昕 赵慧