鑫元裕利

(002915)

净值:
1.0014
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元裕利(002915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00140.03%
2017-11-281.0011-0.03%
2017-11-271.00140.01%
2017-11-241.00130.04%
2017-11-231.0009-0.04%
2017-11-221.0013-0.15%
2017-11-211.0028-0.05%
2017-11-201.00330.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.0007亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 鑫元裕利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 504/1894
最近一月 -0.34% 909/1894
最近三月 0.26% 833/1894
最近六月 1.78% 830/1894
最近一年 1.99% 370/1894
今年以来 2.47% 568/1894
成立以来 2.59% 1117/1894
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫趋势混合C1.03390.67%
鑫元鑫趋势混合A1.03610.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元裕利(002915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元裕利(002915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜昕2940.91-0.27
2016-07-13至今赵慧2940.91-0.27
现任基金经理:颜昕 赵慧