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基金公告

鑫元裕利A(002915)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,262,801.11	1,898,355.46	55,858,733.94	30,569,585.38
利息合计	377,499.75	338,284.44	70,689.01	67,849.46
其中：存款利息收入	47,084.54	38,275.62	12,761.44	9,921.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	330,415.21	300,008.82	57,927.57	57,927.57
投资收益合计	32,033,231.56	28,713,848.02	43,237,771.18	21,402,982.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,033,231.56	28,713,848.02	43,237,771.18	21,402,982.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,147,930.48	-27,153,777.00	12,550,273.75	9,098,753.78
其他收入	0.28	-	-	-
费用	3,726,961.84	2,620,517.79	8,372,165.58	4,063,602.17
管理人报酬	1,711,343.84	1,344,851.14	3,450,792.19	1,735,399.28
基金托管费	570,447.83	448,283.67	1,150,264.10	578,466.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,234,170.90	699,895.22	3,520,567.97	1,624,519.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,234,170.90	699,895.22	3,520,567.97	1,624,519.42
其他费用	204,387.95	127,437.83	250,055.00	124,946.14
利润总额	535,839.27	-722,162.33	47,486,568.36	26,505,983.21

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