鑫元裕利A(002915)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,660,778.88 |
26,415,960.16 |
34,936,294.61 |
17,407,229.43 |
| 本期利润 |
-39,486.97 |
-731,592.19 |
47,486,568.36 |
26,505,983.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-0.08 |
4.13 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
-0.01 |
4.21 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,759,579.45 |
3,048,436.19 |
128,082,283.50 |
110,553,788.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
200,705,588.03 |
130,013,578.78 |
1,150,752,817.53 |
1,129,777,748.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.95 |
35.22 |
35.23 |
32.77 |
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