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东吴智慧医疗量化混合A(002919)
东吴智慧医疗量化混合A
(002919)
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累计净值：0.8183
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.8183 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 0.8191 | -0.09% |
| 2025-12-23 | 0.8198 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 0.8187 | -0.26% |
| 2025-12-19 | 0.8208 | 1.53% |
| 2025-12-18 | 0.8084 | -1.02% |
| 2025-12-17 | 0.8167 | 1.16% |
| 2025-12-16 | 0.8073 | -1.86% |
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基金全称
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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毛可君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-5.09%
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最近三月
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-14.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.17%
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最近两年
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-0.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 143,300.00 | 16,053,899.00 | 9.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216,600.00 | 15,497,730.00 | 9.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 39,648.00 | 14,879,894.40 | 9.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107,600.00 | 12,576,288.00 | 7.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 91,500.00 | 10,340,415.00 | 6.31 |
| 688428 | 诺诚健华 | 361,180.00 | 10,300,853.60 | 6.29 |
| 688131 | 皓元医药 | 123,898.00 | 10,233,974.80 | 6.25 |
| 002294 | 信立泰 | 157,200.00 | 9,487,020.00 | 5.79 |
| 688062 | 迈威生物 | 192,626.00 | 9,461,789.12 | 5.78 |
| 300049 | 福瑞股份 | 124,600.00 | 9,270,240.00 | 5.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,348,438.32 | 76.55 | 81.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,672,180.24 | 17.51 | 18.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-12 | - | 毛可君 | 1629 | -49.19 |
| 2020-07-23 | 2022-08-17 | 赵梅玲 | 755 | -1.54 |
| 2016-10-18 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1374 | 21.25 |
| 2016-08-11 | 2018-12-13 | 周健 | 854 | -26.80 |
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