东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,795,162.50	35,762,379.84	-28,380,054.83	-33,480,126.32
利息合计	66,759.43	38,913.73	194,841.92	116,410.95
其中：存款利息收入	66,759.43	38,913.73	194,841.92	116,410.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,919,694.81	27,175,555.83	-28,982,728.40	-28,760,338.19
其中：股票投资收益	30,377,256.24	26,739,372.57	-30,947,357.37	-30,305,143.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	542,438.57	436,183.26	1,964,628.97	1,544,805.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,699,309.26	8,345,638.71	336,515.21	-4,860,394.37
其他收入	508,017.52	202,271.57	71,316.44	24,195.29
费用	2,735,546.94	1,355,419.73	3,176,352.81	1,681,763.50
管理人报酬	1,938,962.45	958,700.09	2,256,370.09	1,198,521.64
基金托管费	323,160.43	159,783.40	376,061.70	199,753.65
销售服务费	268,311.77	132,843.50	332,458.89	175,848.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,112.29	104,092.74	211,462.13	107,639.45
利润总额	23,059,615.56	34,406,960.11	-31,556,407.64	-35,161,889.82

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