东吴智慧医疗量化混合A(002919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,500,457.35 |
15,218,696.22 |
-17,030,773.15 |
-16,313,467.77 |
| 本期利润 |
14,364,199.05 |
20,636,686.33 |
-17,298,340.01 |
-19,113,928.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
21.90 |
-16.52 |
-16.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
24.64 |
-13.69 |
-15.11 |
| 期末可供分配利润 |
-30,963,073.25 |
-41,570,723.02 |
-60,409,149.38 |
-66,291,160.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.47 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
69,683,484.82 |
108,881,845.48 |
92,209,995.81 |
100,354,004.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.90 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.63 |
-10.37 |
-28.09 |
-29.27 |
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