华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0290
日增长率:
-1.06%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0290-1.06%
2019-05-311.04000.19%
2019-05-241.0380-1.05%
2019-05-101.0570-0.66%
2019-04-301.06400.85%
2019-04-041.13803.17%
2019-03-291.1030-0.27%
2019-03-221.10601.65%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4989亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 2512/2650
最近一月 3.69% 36/2650
最近三月 -3.96% 2304/2650
最近六月 7.67% 84/2650
最近一年 6.17% 565/2650
今年以来 9.44% 87/2650
成立以来 6.70% 1588/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.32602.24%
华商双驱1.03402.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.815.35%10.95%-5.75%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.844.18%-2.80%10.47%金融业
000983西山煤电282.802480.162.41-0.26%10.87%41.83%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业515.7810.34
交通运输、仓储和邮政业131.562.64
房地产业111.512.24
建筑业69.901.40
采矿业66.161.33
其他4090.6982.05
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票932.1013.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5722.5283.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.752.18
其他各项资产78.681.14
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志