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华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.8430
日增长率:
-5.10%
累计净值:1.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.8430-5.10%
2021-09-101.94205.83%
2021-09-031.83504.68%
2021-08-271.75303.30%
2021-08-201.6970-2.42%
2021-08-131.73903.57%
2021-08-061.6790-0.65%
2021-07-301.6900-1.17%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0855亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.10% 4046/4175
最近一月 5.98% 45/4175
最近三月 17.09% 37/4175
最近六月 22.87% 39/4175
最近一年 43.09% 19/4175
今年以来 30.99% 28/4175
成立以来 84.30% 191/4175
基金简称 单位净值 日增长率
华商双擎领航混合0.95281.93%
华商新锐2.12101.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000683远兴能源32.9885.740.84制造业
600581八一钢铁27.15167.791.55制造业
000933神火股份25.50117.811.38制造业
000059华锦股份18.30149.331.38制造业
000933神火股份16.79158.671.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1303.7712.01
采矿业371.313.42
金融业180.411.66
交通运输、仓储和邮政业54.330.50
水利、环境和公共设施管理业1.670.02
其他8943.0482.39
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1911.4812.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12533.8581.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.953.98
其他各项资产304.901.98
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永志
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