华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0200
日增长率:
1.29%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.02001.29%
2018-11-091.0070-2.04%
2018-11-021.02800.88%
2018-10-261.01900.39%
2018-10-251.01500.00%
2018-10-241.01500.10%
2018-10-231.0140-0.59%
2018-10-221.02001.59%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8505亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.29% 126/2179
最近一月 1.49% 397/2179
最近三月 -4.05% 1909/2179
最近六月 -3.86% 1721/2179
最近一年 -5.29% 1542/2179
今年以来 -5.12% 2016/2179
成立以来 2.00% 1734/2179
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.02001.29%
华商乐享0.55101.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.815.35%10.95%-5.75%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.844.18%-2.80%10.47%金融业
000983西山煤电282.802480.162.41-0.26%10.87%41.83%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1508.1117.73
采矿业859.6410.11
水利、环境和公共设施管理业53.360.63
其他6082.9571.53
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2421.1122.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6255.9057.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.343.66
其他各项资产1849.7416.93
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志