华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0290
日增长率:
0.98%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.02900.98%
2019-02-011.01901.39%
2019-01-251.00500.10%
2019-01-181.00401.31%
2019-01-110.99101.23%
2019-01-040.97900.41%
2018-12-310.97500.00%
2018-12-280.97500.21%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4989亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 107/2359
最近一月 3.83% 43/2359
最近三月 2.18% 669/2359
最近六月 -3.20% 1871/2359
最近一年 -4.46% 1645/2359
今年以来 5.54% 61/2359
成立以来 2.90% 1781/2359
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.815.35%10.95%-5.75%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.844.18%-2.80%10.47%金融业
000983西山煤电282.802480.162.41-0.26%10.87%41.83%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业515.7810.34
交通运输、仓储和邮政业131.562.64
房地产业111.512.24
建筑业69.901.40
采矿业66.161.33
其他4090.6982.05
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票932.1013.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5722.5283.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.752.18
其他各项资产78.681.14
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志