华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0450
日增长率:
0.77%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.04500.77%
2018-03-231.0370-2.99%
2018-03-161.0690-0.65%
2018-03-091.0760-0.09%
2018-03-021.0770-1.19%
2018-02-231.09001.21%
2018-02-141.07701.70%
2018-02-091.0590-4.68%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8351亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 48/1954
最近一月 -4.13% 1820/1954
最近三月 -2.79% 1727/1954
最近六月 -1.23% 1582/1954
最近一年 3.16% 840/1954
今年以来 -2.79% 1864/1954
成立以来 4.50% 1069/1954
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.04500.77%
华商鑫安混合1.02800.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.815.35%10.95%-5.75%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.844.18%-2.80%10.47%金融业
000983西山煤电282.802480.162.41-0.26%10.87%41.83%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2040.8511.44
房地产业632.983.55
金融业390.812.19
交通运输、仓储和邮政业271.551.52
水利、环境和公共设施管理业78.400.44
其他14425.4880.86
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3420.3615.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16917.1877.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1129.705.17
其他各项资产387.121.77
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志