基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
1.9790
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.9790 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 22,900.00 | 1,213,700.00 | 1.84 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 167,300.00 | 1,085,777.00 | 1.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,100.00 | 863,290.00 | 1.31 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 769,012.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,800.00 | 671,232.00 | 1.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,620.00 | 662,460.00 | 1.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,592.00 | 640,619.52 | 0.97 |
| 688028 | 沃尔德 | 12,866.00 | 635,323.08 | 0.96 |
| 688041 | 海光信息 | 2,099.00 | 530,207.40 | 0.80 |
| 002100 | 天康生物 | 61,900.00 | 456,203.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,019,648.53 | 13.69 | 69.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,404,167.00 | 2.13 | 10.76 |
| 采矿业 | 1,374,096.00 | 2.09 | 10.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,213,700.00 | 1.84 | 9.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,330.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.81 | 96.60 | 6.86 | 65,896,072.55 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 99.69 | 5.28 | 59,014,296.61 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 88.05 | 11.53 | 56,754,774.75 |
| 2024-12-31 | 19.79 | 116.20 | 3.71 | 110,272,670.59 |
| 2024-09-30 | 20.32 | 94.43 | 5.47 | 110,485,456.44 |
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