华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0210
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0210-1.54%
2018-09-071.0370-0.48%
2018-08-311.0420-0.67%
2018-08-241.04900.29%
2018-08-171.0460-1.60%
2018-08-101.06301.24%
2018-08-031.0500-0.94%
2018-07-271.06002.12%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7406亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1977/2084
最近一月 -3.95% 1953/2084
最近三月 -1.16% 1680/2084
最近六月 -5.11% 1682/2084
最近一年 -3.22% 1490/2084
今年以来 -5.02% 1936/2084
成立以来 2.10% 1649/2084
基金简称 单位净值 日增长率
华商双债A0.87100.35%
华商双债C0.86400.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.815.35%10.95%-5.75%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.844.18%-2.80%10.47%金融业
000983西山煤电282.802480.162.41-0.26%10.87%41.83%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1836.9310.55
房地产业668.243.84
采矿业438.442.52
金融业199.551.15
水利、环境和公共设施管理业70.320.40
其他14194.3481.54
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3213.4813.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20003.1082.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.333.08
其他各项资产286.281.18
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志