基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
2.5570
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.5570 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,700.00 | 3,272,872.00 | 3.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,200.00 | 2,666,000.00 | 2.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,354.00 | 2,160,374.70 | 2.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,296.00 | 1,855,872.00 | 1.72 |
| 688037 | 芯源微 | 4,129.00 | 1,812,837.45 | 1.68 |
| 300260 | 新莱应材 | 14,500.00 | 1,456,670.00 | 1.35 |
| 688041 | 海光信息 | 3,752.00 | 1,389,365.60 | 1.29 |
| 300604 | 长川科技 | 3,200.00 | 1,092,544.00 | 1.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,805.00 | 943,321.50 | 0.88 |
| 300567 | 精测电子 | 2,600.00 | 825,760.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,817,511.39 | 20.27 | 90.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,374.70 | 2.01 | 9.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,820.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.30 | 85.50 | 1.61 | 107,638,003.65 |
| 2026-03-31 | 18.56 | 73.57 | 16.42 | 44,946,736.86 |
| 2025-12-31 | 19.61 | 99.20 | 3.66 | 66,319,166.45 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 96.60 | 6.86 | 65,896,072.55 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 99.69 | 5.28 | 59,014,296.61 |
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