华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.0760
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.07600.65%
2017-11-171.0690-0.74%
2017-11-101.07700.65%
2017-10-271.07300.94%
2017-10-201.06300.00%
2017-10-131.06300.47%
2017-10-121.05800.00%
2017-10-111.05800.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 18/1894
最近一月 1.22% 28/1894
最近三月 2.38% 41/1894
最近六月 8.69% 26/1894
最近一年 6.85% 17/1894
今年以来 7.17% 50/1894
成立以来 7.60% 766/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.07600.65%
华商稳健A1.52700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.81-3.26%4.71%37.51%制造业
601600中国铝业327.551480.531.4418.56%44.69%60.41%制造业
600015华夏银行316.202915.402.84-2.00%6.06%17.86%金融业
000983西山煤电282.802480.162.418.80%10.01%40.75%采矿业
600507方大特钢244.502085.602.0314.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志