华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,201,268.65	13,608,678.97	5,875,448.97	4,372,467.27
利息合计	12,402.74	17,753.08	10,767.36	85,075.87
其中：存款利息收入	12,402.74	17,753.08	10,767.36	85,075.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,958,409.98	12,572,760.78	5,373,618.47	1,797,001.65
其中：股票投资收益	4,526,456.02	3,615,915.88	401,817.96	-755,539.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,412,455.16	8,778,444.09	4,855,045.89	2,111,998.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,498.80	178,400.81	116,754.62	440,542.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,229,499.72	1,018,069.21	490,967.24	2,490,389.75
其他收入	956.21	95.90	95.90	-
费用	486,112.93	1,089,811.50	661,451.34	2,040,696.72
管理人报酬	277,270.15	488,465.66	262,559.54	812,964.49
基金托管费	79,220.08	139,561.63	75,017.01	232,275.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,688.93	317,377.31	229,775.55	814,884.54
其中：卖出回购金融资产支出	62,688.93	317,377.31	229,775.55	814,884.54
其他费用	65,900.68	142,590.00	93,203.76	177,990.00
利润总额	23,715,155.72	12,518,867.47	5,213,997.63	2,331,770.55

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