华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,608,678.97	5,875,448.97	4,372,467.27	3,803,231.18
利息合计	17,753.08	10,767.36	85,075.87	47,017.50
其中：存款利息收入	17,753.08	10,767.36	85,075.87	47,017.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,572,760.78	5,373,618.47	1,797,001.65	-989,813.65
其中：股票投资收益	3,615,915.88	401,817.96	-755,539.97	84,501.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,778,444.09	4,855,045.89	2,111,998.63	-1,300,461.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,400.81	116,754.62	440,542.99	226,146.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,018,069.21	490,967.24	2,490,389.75	4,746,027.33
其他收入	95.90	95.90	-	-
费用	1,089,811.50	661,451.34	2,040,696.72	1,200,460.74
管理人报酬	488,465.66	262,559.54	812,964.49	438,736.67
基金托管费	139,561.63	75,017.01	232,275.57	125,353.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	317,377.31	229,775.55	814,884.54	531,184.15
其中：卖出回购金融资产支出	317,377.31	229,775.55	814,884.54	531,184.15
其他费用	142,590.00	93,203.76	177,990.00	103,750.36
利润总额	12,518,867.47	5,213,997.63	2,331,770.55	2,602,770.44

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