华商瑞鑫定开债(002924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,500,798.26 |
4,723,030.39 |
-158,619.20 |
-2,143,256.89 |
| 本期利润 |
12,518,867.47 |
5,213,997.63 |
2,331,770.55 |
2,602,770.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.16 |
7.01 |
2.02 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
5.78 |
3.10 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
28,804,421.55 |
22,026,653.68 |
37,167,347.27 |
35,182,709.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.67 |
0.57 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
66,319,166.45 |
59,014,296.61 |
110,272,670.59 |
110,543,670.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.79 |
1.70 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.60 |
79.40 |
69.60 |
70.00 |
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