首页 >
基金>
泰康恒泰回报混合A(002934)
泰康恒泰回报混合A
(002934)
|
|
|
累计净值：1.5436
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.2056 | 0.01% |
| 2026-09-24 | 1.2055 | 0.02% |
| 2026-09-23 | 1.2052 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.2055 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.2054 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.2050 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.2046 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2049 | 0.00% |
|
基金全称
|
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
任慧娟 马敦超
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.4829亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.27%
|
|
最近三月
|
1.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.99%
|
|
最近两年
|
16.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 437,200.00 | 11,572,684.00 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 176,500.00 | 6,890,560.00 | 0.77 |
| 688009 | 中国通号 | 1,374,101.00 | 6,540,720.76 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 504,700.00 | 3,568,229.00 | 0.40 |
| 600795 | 国电电力 | 611,300.00 | 2,854,771.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 72,800.00 | 2,584,400.00 | 0.29 |
| 601766 | 中国中车 | 431,800.00 | 2,245,360.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 191,800.00 | 2,067,604.00 | 0.23 |
| 601918 | 新集能源 | 222,900.00 | 1,914,711.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 75,700.00 | 1,813,772.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,763,822.00 | 1.98 | 26.75 |
| 制造业 | 16,480,090.33 | 1.84 | 24.81 |
| 金融业 | 13,325,842.00 | 1.49 | 20.07 |
| 采矿业 | 11,253,727.00 | 1.26 | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,181,063.00 | 0.47 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748,439.00 | 0.19 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,658,956.00 | 0.19 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.41 | 77.23 | 4.53 | 896,678,763.23 |
| 2026-03-31 | 23.03 | 66.88 | 0.92 | 334,890,660.10 |
| 2025-12-31 | 39.94 | 79.57 | 2.85 | 248,588,397.11 |
| 2025-09-30 | 46.74 | 54.39 | 5.68 | 155,568,460.00 |
| 2025-06-30 | 22.67 | 96.06 | 0.34 | 171,133,270.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 马敦超 | 420 | 10.42 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3731 | 63.70 |
| 2024-07-04 | 2025-08-06 | 王凌力 | 398 | 6.70 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.93 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 21.54 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
