泰康恒泰回报混合A(002934)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
995,274.92 |
259,285.42 |
484,965.85 |
152,856.91 |
| 本期利润 |
1,134,069.34 |
258,027.12 |
467,161.12 |
213,167.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
1.88 |
4.08 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
2.31 |
4.20 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,175,613.05 |
587,028.52 |
108,453.73 |
-246,323.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,547,587.65 |
17,408,091.61 |
8,864,513.00 |
11,979,484.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.79 |
45.80 |
42.52 |
39.18 |
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