泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,152,754.96	4,679,401.85	9,121,048.57	4,339,489.38
利息合计	56,483.20	9,515.55	63,537.94	20,140.82
其中：存款利息收入	48,824.84	3,497.21	62,609.54	19,212.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,658.36	6,018.34	928.40	928.40
投资收益合计	12,873,357.11	4,571,054.37	9,732,856.69	3,437,847.67
其中：股票投资收益	7,472,117.69	1,867,416.09	2,154,211.38	-280,284.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,109,611.58	2,170,581.65	6,994,216.17	3,447,346.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,291,627.84	533,056.63	584,429.14	270,786.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,220,411.56	97,698.54	-677,306.99	880,749.92
其他收入	2,503.09	1,133.39	1,960.93	750.97
费用	1,901,642.98	1,007,788.72	2,182,214.68	1,222,387.29
管理人报酬	1,018,648.43	497,439.81	1,061,581.55	551,163.23
基金托管费	169,774.79	82,906.66	176,930.30	91,860.57
销售服务费	154,830.18	76,136.71	165,461.65	85,722.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	366,045.28	257,145.70	579,447.29	386,867.72
其中：卖出回购金融资产支出	366,045.28	257,145.70	579,447.29	386,867.72
其他费用	189,125.66	92,128.09	192,994.62	103,152.06
利润总额	12,251,111.98	3,671,613.13	6,938,833.89	3,117,102.09

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