汇添富盈泰混合

(002959)

净值:
1.1920
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盈泰混合(002959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.1920-0.08%
2020-02-201.19300.76%
2020-02-191.1840-0.17%
2020-02-121.18000.25%
2020-02-111.17700.34%
2020-02-101.17300.34%
2020-02-071.1690-0.26%
2020-02-061.17200.51%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7487亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3011亿元
最近分红 汇添富盈泰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 973/3145
最近一月 0.43% 1578/3145
最近三月 2.27% 2221/3145
最近六月 5.22% 1963/3145
最近一年 8.64% 2119/3145
今年以来 8.95% 2274/3145
成立以来 16.90% 1626/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安210.0010418.343.72金融业
000333美的集团190.008177.722.92制造业
002127南极电商146.161765.610.63租赁和商务服务业
002508老板电器70.013043.841.09制造业
000651格力电器60.002470.200.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4371.7713.24
金融业2605.847.89
租赁和商务服务业756.782.29
交通运输、仓储和邮政业576.751.75
房地产业323.600.98
其他24385.2973.85
汇添富盈泰混合(002959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9363.7524.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27794.1473.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.670.62
其他各项资产541.121.43
汇添富盈泰混合(002959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今曾刚273-0.401.85
2016-08-03至今吴江宏273-0.401.85
现任基金经理:吴江宏 曾刚