基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈泰混合(002959) |
净值：
1.8180
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.8180 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.48% | 3283/7433 |
| 最近一月 | -5.06% | 5382/7433 |
| 最近三月 | 3.35% | 1309/7433 |
| 最近六月 | -6.90% | 4642/7433 |
| 最近一年 | -12.56% | 5261/7433 |
| 今年以来 | 1.53% | 3569/7433 |
| 成立以来 | 72.60% | 1334/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27623.93 | 53.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9376.52 | 18.25 |
| 卫生和社会工作 | 6849.77 | 13.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4113.75 | 8.01 |
| 采矿业 | 251.17 | 0.49 | 其他 | 3165.02 | 6.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48328.39 | 93.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2747.17 | 5.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 389.07 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 27.13 | 0.05 |
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