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汇添富盈泰混合

(002959)

净值:
2.3480
日增长率:
3.03%
累计净值:2.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盈泰混合(002959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-202.34803.03%
2021-01-192.2790-2.36%
2021-01-182.33400.91%
2021-01-152.31300.39%
2021-01-142.3040-2.33%
2021-01-132.3590-2.56%
2021-01-122.42103.77%
2021-01-112.3330-1.64%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 李云鑫
销售机构 查看详情 发行份额 29.7487亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7078亿元
最近分红 汇添富盈泰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3173/4499
最近一月 17.52% 124/4499
最近三月 32.99% 63/4499
最近六月 42.67% 152/4499
最近一年 95.48% 95/4499
今年以来 7.21% 556/4499
成立以来 133.40% 919/4499
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.74255.24%
汇添富沪港深大盘价值混合1.34204.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科38.631986.567.34卫生和社会工作
002475立讯精密22.651294.244.78制造业
600309万华化学19.691364.755.04制造业
300122智飞生物10.931522.665.62制造业
601888中国中免10.832413.448.91租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18630.4068.80
卫生和社会工作2738.7810.11
租赁和商务服务业2413.448.91
教育756.802.79
房地产业234.170.86
其他2310.258.53
汇添富盈泰混合(002959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24848.9191.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1416.605.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.743.20
其他各项资产37.210.14
汇添富盈泰混合(002959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李云鑫
  • 基金公告
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