汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：1.6170
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6170 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.6270 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 1.6330 | 2.25% |
| 2026-08-06 | 1.5970 | 0.76% |
| 2026-08-05 | 1.5850 | 3.19% |
| 2026-08-04 | 1.5360 | 5.79% |
| 2026-08-03 | 1.4520 | -3.39% |
| 2026-07-31 | 1.5030 | 3.30% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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1.2481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.27%
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最近一月
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-12.31%
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最近三月
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-4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.78%
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最近两年
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57.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,854.00 | 16,423,778.46 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,400.00 | 15,811,000.00 | 5.94 |
| 002384 | 东山精密 | 57,200.00 | 15,006,420.00 | 5.64 |
| 002484 | 江海股份 | 137,700.00 | 14,458,500.00 | 5.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,178.00 | 14,310,562.20 | 5.38 |
| 688012 | 中微公司 | 29,731.00 | 13,928,973.50 | 5.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 121,500.00 | 12,875,355.00 | 4.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,820.00 | 11,144,677.60 | 4.19 |
| 300408 | 三环集团 | 66,700.00 | 11,132,230.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,043.00 | 9,842,149.43 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,367,487.03 | 86.97 | 92.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,485,344.19 | 5.82 | 6.22 |
| 金融业 | 2,110,846.00 | 0.79 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | 4.98 | 0.60 | 266,018,199.14 |
| 2026-03-31 | 90.86 | 5.73 | 2.64 | 203,427,284.50 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 6.19 | 0.39 | 227,174,089.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.12 | 0.62 | 255,331,968.15 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.77 | 1.14 | 222,973,729.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 2275 | 25.73 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
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