汇添富盈泰混合(002959)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富盈泰混合(002959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,795,876.84	6,209,206.06	-22,211,710.51	-35,813,097.58
利息合计	10,398.38	5,678.73	22,859.21	13,110.35
其中：存款利息收入	10,398.38	5,678.73	22,859.21	13,110.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,481,224.78	7,246,882.02	-82,686,099.24	-76,929,129.01
其中：股票投资收益	40,945,874.65	5,678,642.80	-87,049,214.46	-79,086,761.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,548.57	53,976.57	313,851.05	136,065.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,412,801.56	1,514,262.65	4,049,264.17	2,021,566.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,145,073.96	-1,087,950.99	60,331,093.55	41,041,112.67
其他收入	159,179.72	44,596.30	120,435.97	61,808.41
费用	3,466,832.35	1,715,788.72	3,895,503.68	2,081,267.44
管理人报酬	2,790,510.38	1,381,675.42	3,155,305.41	1,689,885.79
基金托管费	465,084.99	230,279.22	525,884.31	281,647.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	45.13	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	45.13	-
其他费用	211,236.96	103,834.08	214,268.83	109,733.93
利润总额	57,329,044.49	4,493,417.34	-26,107,214.19	-37,894,365.02

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