首页 - 基金 - 汇添富盈泰混合(002959) - 利润分配表
汇添富盈泰混合(002959)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -109,414,386.89 -41,369,807.77 -294,354,105.09 -145,724,727.42
利息合计 36,684.98 24,356.12 82,134.70 43,556.34
其中:存款利息收入 36,684.98 24,356.12 82,134.70 43,556.34
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -48,481,169.58 -1,354,098.96 -200,863,754.49 -76,223,778.91
其中:股票投资收益 -53,660,496.05 -4,060,864.17 -205,904,246.48 -78,598,155.03
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 453,531.20 229,819.69 434,075.34 68,548.98
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 4,725,795.27 2,476,945.52 4,606,416.65 2,305,827.14
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -61,192,117.42 -40,199,986.82 -103,749,352.64 -78,816,852.06
其他收入 222,215.13 159,921.89 10,176,867.34 9,272,347.21
费用 7,313,914.28 4,439,740.91 12,723,516.74 7,384,882.32
管理人报酬 6,080,693.87 3,712,361.83 10,692,824.79 6,226,387.83
基金托管费 1,013,448.98 618,726.97 1,782,137.46 1,037,731.32
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 165.07 165.07 1,354.54 59.45
其中:卖出回购金融资产支出 165.07 165.07 1,354.54 59.45
其他费用 219,606.36 108,487.04 247,199.78 120,703.55
利润总额 -116,728,301.17 -45,809,548.68 -307,077,621.83 -153,109,609.74
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-