汇添富盈泰混合(002959)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,183,970.53 |
5,581,368.33 |
-86,438,307.74 |
-78,935,477.69 |
| 本期利润 |
57,329,044.49 |
4,493,417.34 |
-26,107,214.19 |
-37,894,365.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.71 |
1.94 |
-9.95 |
-13.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.04 |
1.95 |
-7.69 |
-12.00 |
| 期末可供分配利润 |
-40,000,069.29 |
-88,073,071.38 |
-102,024,316.08 |
-108,281,620.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.47 |
-0.50 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
227,174,089.75 |
222,973,729.46 |
238,825,765.58 |
257,477,243.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.20 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.85 |
4.99 |
2.97 |
-1.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
