中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.4452
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2089 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 1.2117 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.2079 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.2072 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.2079 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.2070 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2072 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.2046 | 0.12% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.46亿元
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份额规模
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26.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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14.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 260,000.00 | 104,520,000.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,828,000.00 | 53,816,320.00 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 540,900.00 | 29,808,999.00 | 0.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,000,000.00 | 28,280,000.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 381,600.00 | 27,727,056.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,562,650.00 | 25,703,379.50 | 0.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 321,700.00 | 23,615,997.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 749,970.00 | 22,424,103.00 | 0.65 |
| 601601 | 中国太保 | 634,000.00 | 22,266,080.00 | 0.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 21,200,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,631,644.00 | 10.11 | 53.96 |
| 金融业 | 126,007,685.50 | 3.68 | 19.62 |
| 采矿业 | 101,038,303.00 | 2.95 | 15.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200,000.00 | 0.62 | 3.30 |
| 房地产业 | 18,825,000.00 | 0.55 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,625,000.00 | 0.40 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,569,627.46 | 0.28 | 1.49 |
| 建筑业 | 5,450,000.00 | 0.16 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.74 | 84.16 | 0.59 | 3,427,016,317.40 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 104.90 | 0.79 | 3,206,312,256.60 |
| 2025-03-31 | 19.30 | 99.00 | 0.64 | 4,034,030,842.02 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 101.33 | 0.58 | 4,147,139,360.93 |
| 2024-09-30 | 18.26 | 102.95 | 0.72 | 3,958,840,925.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3147 | 46.32 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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