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中欧双利债券A

(002961)

净值:
1.1965
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.1965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧双利债券A(002961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.1965-0.32%
2020-06-011.20030.49%
2020-05-291.19440.18%
2020-05-271.1929-0.28%
2020-05-261.19620.15%
2020-05-251.1944-0.08%
2020-05-221.1954-0.26%
2020-05-211.1985-0.11%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.6329亿元
最近分红 中欧双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2331/2932
最近一月 0.19% 606/2932
最近三月 1.61% 272/2932
最近六月 3.34% 266/2932
最近一年 6.20% 453/2932
今年以来 5.86% 383/2932
成立以来 13.66% 986/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工148.001203.241.17制造业
600019宝钢股份139.99939.340.91制造业
600048保利地产85.00847.450.82房地产业
600406国电南瑞75.001323.741.29信息传输、软件和信息技术服务业
600104上汽集团67.002080.352.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56869.979.54
金融业10636.161.78
房地产业8581.591.44
文化、体育和娱乐业3826.850.64
采矿业3528.380.59
其他513004.1586.01
中欧双利债券A(002961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92497.9414.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券513408.5182.11
资产支持证券4500.000.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5981.930.96
其他各项资产8909.981.42
中欧双利债券A(002961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今黄华28-0.16-0.21
2016-11-23至今张跃鹏1611.24-1.62
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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