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中欧双利债券A(002961)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2182 1.3062
2 2023-02-10 1.2149 1.3029
3 2023-02-03 1.2172 1.3052
4 2023-01-20 1.2161 1.3041
5 2023-01-19 1.2134 1.3014
6 2023-01-13 1.2070 1.2950
7 2023-01-12 1.2034 1.2914
8 2023-01-11 1.2026 1.2906
9 2023-01-10 1.2027 1.2907
10 2023-01-09 1.2047 1.2927
11 2023-01-06 1.2018 1.2898
12 2023-01-05 1.2017 1.2897
13 2023-01-04 1.1959 1.2839
14 2023-01-03 1.1941 1.2821
15 2022-12-31 1.1911 1.2791
16 2022-12-30 1.1910 1.2790
17 2022-12-29 1.1892 1.2772
18 2022-12-28 1.1896 1.2776
19 2022-12-27 1.1907 1.2787
20 2022-12-26 1.1867 1.2747
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