中欧双利债券A(002961)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧双利债券A(002961) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧双利债券A(002961)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	273,074,057.17	73,740,578.15	274,926,466.09	141,384,140.78
利息合计	317,862.35	160,547.67	466,410.31	194,700.25
其中：存款利息收入	282,436.10	139,647.86	464,678.80	194,700.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,426.25	20,899.81	1,731.51	-
投资收益合计	200,280,904.93	92,720,002.20	142,954,503.02	45,299,424.12
其中：股票投资收益	15,365,252.83	-21,155,875.49	-19,037,115.37	-14,576,477.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,614,615.57	102,652,764.04	142,072,981.02	50,998,851.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,301,036.53	11,223,113.65	19,918,637.37	8,877,049.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,357,281.32	-19,219,165.84	131,370,709.88	95,865,062.82
其他收入	118,008.57	79,194.12	134,842.88	24,953.59
费用	44,799,116.87	23,980,606.29	41,986,531.85	20,097,117.25
管理人报酬	25,040,116.70	12,034,677.86	20,667,689.36	9,388,908.54
基金托管费	4,173,352.75	2,005,779.60	3,444,614.94	1,564,818.13
销售服务费	1,884,872.97	1,133,861.18	1,493,412.81	782,604.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,304,928.57	8,607,366.66	15,980,631.79	8,154,066.00
其中：卖出回购金融资产支出	13,304,928.57	8,607,366.66	15,980,631.79	8,154,066.00
其他费用	228,014.90	113,634.45	227,574.47	123,026.14
利润总额	228,274,940.30	49,759,971.86	232,939,934.24	121,287,023.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年