建信现金添益

(003022)

每万份收益:
1.1567元
7日年化率:
4.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.15674.46%
2018-05-231.49644.43%
2018-05-221.09714.25%
2018-05-211.16894.28%
2018-05-201.15154.26%
2018-05-191.15164.26%
2018-05-181.15224.26%
2018-05-171.09044.26%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.7008亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 369.8798亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189250518宁波银行CD043116145.3620323.14
211180704018招商银行CD04099535.2652522.69
311189419618盛京银行CD12098946.7727432.68
411180606318交通银行CD06369389.611051.88
511178679417杭州银行CD21053559.3700211.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1230068.32366935.02
同业存单954383.44857727.18
金融债券178846.0025215.09
国家债券59838.8218151.7
企业短期融资券37000.0507561.05
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1712391.5944.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产504751.9313.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1561455.4040.70
其他各项资产58062.021.51
合计3836660.93100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良630本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇