建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.8555元
7日年化率:
3.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.85553.17%
2018-12-110.85283.17%
2018-12-100.85543.16%
2018-12-090.85323.16%
2018-12-080.85333.15%
2018-12-070.85333.13%
2018-12-060.85793.15%
2018-12-050.85833.14%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.7008亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 494.7439亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.46631.57%
建信龙头企业股票0.81220.81%
深F603.04650.73%
深F60联接A1.59840.69%
深F60联接C1.59990.69%
建信全球资源0.82600.61%
建信全球1.33400.60%
建信健康民生1.80200.50%
建信500.76160.49%
建信内生1.25900.48%
建信MSCI0.85110.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A24059.70.49
211189250518宁波银行CD043119060.7962292.41
311180403018中国银行CD03099797.9317932.02
411180618218交通银行CD18299797.3301052.02
511181125018平安银行CD25099526.1447712.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2403824.4446.33
资产支持证券24059.700.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1077379.6820.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644540.7731.69
其他各项资产38988.830.75
合计5188793.42100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良832本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇