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建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.6515元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-21
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-210.65152.44%
2021-09-200.65392.44%
2021-09-190.65392.44%
2021-09-180.65392.43%
2021-09-170.66432.43%
2021-09-160.67712.42%
2021-09-150.66892.41%
2021-09-140.64662.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2081786.78586836.15
同业存单2081786.78586836.15
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2436460.1540.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1664123.7827.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1871203.6930.90
其他各项资产83791.301.38
合计6055578.91100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-01至今陈建良18450本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇
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