建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.9933元
7日年化率:
3.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.99333.75%
2018-08-131.00923.81%
2018-08-121.01793.84%
2018-08-111.01793.85%
2018-08-101.01853.87%
2018-08-090.94273.88%
2018-08-081.05643.93%
2018-08-071.11163.92%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.7008亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 412.0717亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.86391.28%
建信中小盘1.32001.23%
建信优化1.19711.10%
建信创业板ETF联接A0.95761.09%
建信创业板ETF联接C0.95681.08%
建信消费1.67501.03%
建信潜力1.31301.00%
建信新经济0.74700.95%
建信社会责任1.89700.90%
建信睿盈C0.92200.88%
建信改革红利1.86800.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189250518宁波银行CD043117586.0792232.85
211180817818中信银行CD17899046.191852.4
311188016418盛京银行CD25769272.1132011.68
411178679417杭州银行CD21054206.8605611.32
511181211618北京银行CD11649740.0797681.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6963.4304290.17
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1946221.4544.59
资产支持证券61219.901.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产741933.7217.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1562877.1735.81
其他各项资产52615.971.21
合计4364868.22100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良712本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇