建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.9721元
7日年化率:
3.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.97213.17%
2019-03-240.82203.09%
2019-03-230.82203.08%
2019-03-220.84503.08%
2019-03-210.85473.06%
2019-03-200.84903.04%
2019-03-190.81823.03%
2019-03-180.82123.07%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.7008亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 440.5224亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1160000.36
2156289宁远07A250000.11
3188904618交元1A1276.80.03
411180828318中信银行CD283146784.020643.33
511181211318北京银行CD11399514.9761422.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券55979.7615491.27
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2407771.1451.13
资产支持证券22276.800.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产584918.9812.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633649.5234.69
其他各项资产60657.681.29
合计4709274.12100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良934本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇