建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.8413元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.84133.15%
2018-10-170.84263.16%
2018-10-160.84523.20%
2018-10-150.85203.27%
2018-10-140.83633.29%
2018-10-130.84143.32%
2018-10-120.88473.35%
2018-10-110.86823.35%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.7008亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 412.0717亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42901.13%
建信新兴0.89100.79%
建信全球资源0.92100.77%
政债八十1.08750.23%
建信福泽安泰混合(FOF)0.96650.11%
建信纯债C1.27500.08%
建信纯债A1.30400.08%
建信增利C1.66700.06%
建信增利A1.70300.06%
建信睿和纯债定期开放债券1.05130.05%
政债一三1.06380.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A61219.94.96
211189250518宁波银行CD043117586.0792232.85
311180817818中信银行CD17899046.191852.4
411188016418盛京银行CD25769272.1132011.68
511178679417杭州银行CD21054206.8605611.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6963.4304290.17
国家债券6963.4304290.17
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1946221.4544.59
资产支持证券61219.901.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产741933.7217.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1562877.1735.81
其他各项资产52615.971.21
合计4364868.22100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良777本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇