| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.65 | 26.25 | 31.48 | 30.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.62 | 4.66 | 11.48 | 15.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.90 | 25.44 | 13.66 | 22.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.47 | 5.99 | 2.61 | 2.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.42 | 43.63 | 46.21 | 35.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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