建信现金添益货币A(003022)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添益货币A(003022)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	206,279,077.88	119,508,857.16	359,463,963.04	185,259,553.34
本期利润	206,279,077.88	119,508,857.16	359,463,963.04	185,259,553.34
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.48	0.79	1.91	1.01
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	11,698,406,870.00	14,233,544,370.96	16,232,807,465.85	16,733,374,340.76
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	27.15	26.28	25.29	24.18

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