平安大华惠金定开债

(003024)

净值:
1.0351
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠金定开债(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-121.03510.01%
2018-04-111.03500.09%
2018-04-101.03410.14%
2018-04-091.03270.12%
2018-04-041.03150.07%
2018-04-031.03080.15%
2018-04-021.02930.04%
2018-03-301.02890.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5477亿元
最近分红 平安大华惠金定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 448/1962
最近一月 1.07% 264/1962
最近三月 1.66% 773/1962
最近六月 1.77% 884/1962
最近一年 3.58% 714/1962
今年以来 1.88% 813/1962
成立以来 3.51% 1286/1962
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华睿享文娱混合C1.16200.26%
平安大华睿享文娱混合A1.18400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5931.8092.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317.054.95
其他各项资产160.832.51
平安大华惠金定开债(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO