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首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)

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平安惠金定开债A

(003024)

净值：

1.3574

日增长率：

0.08%

累计净值：1.4074

2026-06-29

净值走势

平安惠金定开债A(003024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.3574	0.08%
2026-06-26	1.3563	-0.15%
2026-06-25	1.3584	-0.14%
2026-06-24	1.3603	0.07%
2026-06-23	1.3593	-0.18%
2026-06-22	1.3618	-0.01%
2026-06-18	1.3620	-0.11%
2026-06-17	1.3635	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.58亿元	份额规模	2.6862亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.32%
最近一月	-0.13%
最近三月	1.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.81%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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平安惠金定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688135	利扬芯片	57,878.00	1,477,625.34	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,477,625.34	0.24	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.24	113.32	8.08	619,950,640.62
2025-12-31	-	121.58	2.47	484,022,132.78
2025-09-30	-	117.94	6.04	485,067,528.33
2025-06-30	-	116.93	3.44	490,714,821.65
2025-03-31	-	107.70	3.60	392,725,956.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-25	-	田元强	2136	21.46
2018-08-10	2019-10-21	张文平	437	5.63
2016-11-02	2020-09-02	WANG AO(汪澳)	1400	16.34

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基金公告

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