平安大华惠金定开债

(003024)

净值:
1.0134
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠金定开债(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01340.00%
2017-11-281.01340.09%
2017-11-271.01250.00%
2017-11-241.01250.00%
2017-11-231.0125-0.32%
2017-11-221.01580.00%
2017-11-211.01580.00%
2017-11-201.01580.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠金定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1242/1894
最近一月 -0.41% 998/1894
最近三月 -0.10% 1129/1894
最近六月 1.83% 777/1894
最近一年 1.41% 471/1894
今年以来 2.49% 563/1894
成立以来 1.34% 1366/1894
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.87001.14%
平安智慧0.58800.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO