平安大华惠金定开债

(003024)

净值:
1.0153
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-08-22
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠金定开债(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-221.0153-0.02%
2017-08-211.0155-0.04%
2017-08-181.0159-0.02%
2017-08-171.0161-0.01%
2017-08-161.01620.06%
2017-08-151.01560.00%
2017-08-141.01560.00%
2017-08-111.0156-0.08%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠金定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 844/1566
最近一月 -1.05% 784/1566
最近三月 0.00% 1213/1566
最近六月 0.00% 1211/1566
最近一年 0.00% 1211/1566
今年以来 -1.12% 1438/1566
成立以来 -1.12% 1350/1566
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.67801.64%
平安智慧0.56001.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO