平安大华惠金定开债

(003024)

净值:
1.0418
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠金定开债(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.04180.32%
2018-06-191.0385-0.14%
2018-06-151.0400-0.03%
2018-06-141.0403-0.01%
2018-06-131.0404-0.02%
2018-06-121.0406-0.01%
2018-06-111.04070.01%
2018-06-081.0406-0.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2317亿元
最近分红 平安大华惠金定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1472/2017
最近一月 -0.15% 1287/2017
最近三月 1.46% 418/2017
最近六月 2.34% 794/2017
最近一年 3.74% 767/2017
今年以来 2.21% 819/2017
成立以来 3.85% 1285/2017
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华惠裕C1.01410.21%
平安大华惠裕A1.02280.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠金定开债(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3040.1197.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.460.81
其他各项资产64.012.05
平安大华惠金定开债(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO