平安大华惠金定开债

(003024)

净值:
1.0171
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠金定开债(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-181.01710.00%
2017-10-171.01710.00%
2017-10-161.01710.00%
2017-10-131.01710.00%
2017-10-121.01710.00%
2017-10-111.01710.00%
2017-10-101.01710.00%
2017-10-091.01710.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠金定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1243/1857
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最近六月 1.66% 915/1857
最近一年 0.00% 1193/1857
今年以来 2.86% 486/1857
成立以来 1.71% 1361/1857
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华睿享文娱混合C1.10300.18%
平安大华惠裕C0.99840.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠金定开债(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华惠金定开债(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO