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平安惠金定开债A

(003024)

净值:
1.1982
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠金定开债A(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19820.14%
2023-02-101.19650.08%
2023-02-031.19500.01%
2023-01-201.19040.08%
2023-01-191.18940.10%
2023-01-131.18530.03%
2023-01-121.18500.14%
2023-01-111.18330.00%
基金公司 平安基金 基金经理 田元强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1210亿元
最近分红 平安惠金定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2736/5254
最近一月 0.23% 1884/5254
最近三月 3.41% 60/5254
最近六月 2.94% 78/5254
最近一年 3.41% 573/5254
今年以来 3.01% 148/5254
成立以来 25.31% 1039/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠金定开债A(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97325.0593.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.001.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4590.464.43
其他各项资产86.500.08
平安惠金定开债A(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田元强
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