平安惠金定开债A(003024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,745,513.16 |
7,037,686.68 |
2,021,088.87 |
5,905,169.93 |
| 本期利润 |
7,733,259.10 |
5,902,280.17 |
2,760,695.97 |
4,978,234.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
3.40 |
2.26 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
3.64 |
2.17 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
70,440,304.26 |
39,654,092.34 |
35,074,697.98 |
17,933,484.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
366,082,908.62 |
221,160,543.18 |
220,542,332.79 |
122,816,877.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.06 |
38.53 |
36.57 |
33.67 |
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