平安惠金定开债A(003024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠金定开债A(003024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,356,842.86	10,992,685.25	21,472,471.52	20,214,033.39
利息合计	183,926.81	75,245.84	284,815.67	136,734.42
其中：存款利息收入	124,059.79	55,247.61	231,628.48	124,897.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,867.02	19,998.23	53,187.19	11,836.59
投资收益合计	22,286,651.19	8,843,563.08	23,800,505.71	12,287,230.79
其中：股票投资收益	-477,803.97	-430,486.90	-792,492.31	-211,460.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,868,984.78	9,410,280.34	37,143,593.89	18,213,778.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	895,470.38	-136,230.36	-12,550,595.87	-5,715,087.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,113,736.95	2,073,876.33	-2,613,427.23	7,789,490.81
其他收入	1.81	-	577.37	577.37
费用	5,028,445.37	2,438,545.13	9,144,968.73	5,788,453.36
管理人报酬	2,670,178.07	1,194,451.68	3,611,325.60	2,090,683.16
基金托管费	356,023.82	159,260.28	481,510.08	278,757.78
销售服务费	272,554.65	138,004.70	305,196.64	157,638.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,493,113.33	828,609.72	4,480,419.56	3,117,866.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,493,113.33	828,609.72	4,480,419.56	3,117,866.35
其他费用	202,300.00	102,010.68	205,200.00	108,107.60
利润总额	15,328,397.49	8,554,140.12	12,327,502.79	14,425,580.03

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