广发集富纯债C

(003040)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发集富纯债C(003040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.04400.00%
2019-03-151.04400.00%
2019-03-141.04400.00%
2019-03-131.04400.00%
2019-03-121.0440-0.10%
2019-03-111.04500.00%
2019-03-081.04500.10%
2019-03-071.04400.00%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2755亿元
最近分红 广发集富纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1935/2411
最近一月 -0.10% 1500/2411
最近三月 1.35% 1193/2411
最近六月 2.53% 1359/2411
最近一年 6.30% 755/2411
今年以来 0.96% 1239/2411
成立以来 8.32% 1311/2411
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12017.11%
深证100B1.21696.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集富纯债C(003040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206896.4297.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.000.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.370.18
其他各项资产4475.692.11
广发集富纯债C(003040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王予柯1100.70-0.16
现任基金经理:王予柯 谢军