广发集富纯债C

(003040)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发集富纯债C(003040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.04000.00%
2018-12-131.04000.00%
2018-12-121.04000.00%
2018-12-111.04000.00%
2018-12-101.04000.00%
2018-12-071.04000.00%
2018-12-061.04000.00%
2018-12-051.04000.10%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4605亿元
最近分红 广发集富纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 922/2248
最近一月 0.29% 1376/2248
最近三月 1.36% 1144/2248
最近六月 3.45% 753/2248
最近一年 6.56% 517/2248
今年以来 6.46% 538/2248
成立以来 6.98% 1256/2248
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.20791.27%
广发亚太债(美元)0.18021.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集富纯债C(003040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155783.0698.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.460.02
其他各项资产2671.151.69
广发集富纯债C(003040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王予柯1100.70-0.16
现任基金经理:王予柯 谢军