广发集富纯债C

(003040)

净值:
1.0410
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集富纯债C(003040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04100.10%
2018-10-111.04000.00%
2018-10-101.04000.00%
2018-10-091.04000.10%
2018-10-081.03900.10%
2018-09-281.03800.00%
2018-09-271.03800.10%
2018-09-261.03700.00%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7060亿元
最近分红 广发集富纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 720/2104
最近一月 0.58% 770/2104
最近三月 1.86% 363/2104
最近六月 3.26% 369/2104
最近一年 5.74% 218/2104
今年以来 5.64% 311/2104
成立以来 6.16% 1199/2104
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集富纯债C(003040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6814.5296.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.611.68
其他各项资产141.142.00
广发集富纯债C(003040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王予柯1100.70-0.16
现任基金经理:王予柯 谢军