广发集富纯债C

(003040)

净值:
1.0230
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发集富纯债C(003040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.02300.00%
2018-06-191.02300.10%
2018-06-151.02200.00%
2018-06-141.02200.00%
2018-06-131.02200.00%
2018-06-121.02200.00%
2018-06-111.02200.00%
2018-06-081.02200.10%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3932亿元
最近分红 广发集富纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 486/2016
最近一月 0.29% 622/2016
最近三月 1.48% 378/2016
最近六月 3.11% 238/2016
最近一年 1.78% 1211/2016
今年以来 3.01% 268/2016
成立以来 3.51% 1342/2016
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.11186.27%
广发新经济2.11804.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集富纯债C(003040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3997.7396.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.380.40
其他各项资产108.312.63
广发集富纯债C(003040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王予柯1100.70-0.16
现任基金经理:王予柯