广发集富纯债C(003040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,116,285.83 |
1,587,570.63 |
852,598.80 |
609,772.98 |
| 本期利润 |
9,742,063.19 |
1,238,261.52 |
542,552.07 |
501,941.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.79 |
1.27 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
2.45 |
1.75 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,219,811.62 |
719,379.70 |
189,552.93 |
743,476.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
502,756,389.96 |
407,772,629.11 |
65,445,956.88 |
35,039,259.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.34 |
32.36 |
31.46 |
29.20 |
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