广发集富纯债C(003040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集富纯债C(003040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,792,805.31	28,661,713.50	80,750,488.12	25,018,412.19
利息合计	453,529.62	388,056.87	79,729.82	1,201.68
其中：存款利息收入	81,695.84	52,985.26	21,203.18	1,201.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	371,833.78	335,071.61	58,526.64	-
投资收益合计	51,969,484.04	31,347,960.59	75,013,778.11	20,022,759.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,969,484.04	31,347,960.59	75,013,778.11	20,022,759.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,004,147.83	-3,205,725.07	5,628,753.45	4,991,817.60
其他收入	373,939.48	131,421.11	28,226.74	2,633.85
费用	10,146,960.66	4,360,396.56	8,826,688.59	4,986,803.50
管理人报酬	4,323,639.97	1,916,652.06	3,024,478.25	1,486,807.11
基金托管费	1,441,213.32	638,884.04	1,008,159.48	495,602.43
销售服务费	273,475.55	85,362.67	16,621.16	2,569.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,855,580.65	1,586,359.08	4,525,325.10	2,892,301.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,855,580.65	1,586,359.08	4,525,325.10	2,892,301.96
其他费用	249,341.99	133,138.71	249,003.67	107,466.68
利润总额	37,645,844.65	24,301,316.94	71,923,799.53	20,031,608.69

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