首页 >
基金>
嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
|
|
|
累计净值：2.5440
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 2.5440 | 0.91% |
| 2026-08-11 | 2.5210 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 2.5280 | 0.84% |
| 2026-08-07 | 2.5070 | 3.00% |
| 2026-08-06 | 2.4340 | 1.08% |
| 2026-08-05 | 2.4080 | 5.85% |
| 2026-08-04 | 2.2750 | 4.98% |
| 2026-08-03 | 2.1670 | -5.91% |
|
基金全称
|
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王贵重 赵钰
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.80亿元
|
份额规模
|
0.2427亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.65%
|
|
最近一月
|
-13.41%
|
|
最近三月
|
16.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.99%
|
|
最近两年
|
101.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 77,516.00 | 33,331,880.00 | 12.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 175,800.00 | 25,223,784.00 | 9.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,400.00 | 23,961,000.00 | 8.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 62,626.00 | 22,801,500.34 | 8.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,141.00 | 22,112,263.73 | 8.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 73,112.00 | 21,078,920.72 | 7.69 |
| 688012 | 中微公司 | 41,084.00 | 19,247,854.00 | 7.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 285,719.00 | 16,140,266.31 | 5.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 17,308.00 | 13,268,312.80 | 4.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 23,585.00 | 12,384,483.50 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,117,929.26 | 68.25 | 70.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,239,635.89 | 28.17 | 29.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,852.30 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.67 | 4.43 | 1.38 | 274,148,674.63 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 0.29 | 6.97 | 240,814,449.72 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.21 | 1.21 | 277,501,325.94 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 赵钰 | 182 | 15.17 |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 2184 | 71.66 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
