嘉实文体娱乐股票C

(003054)

净值:
0.8600
日增长率:
0.58%
累计净值:0.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票C(003054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.86000.58%
2019-01-170.8550-0.81%
2019-01-160.86200.00%
2019-01-150.86201.41%
2019-01-140.8500-0.82%
2019-01-110.85700.82%
2019-01-100.8500-0.12%
2019-01-090.85100.12%
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.9661亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.9620亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.22802.50%
医药卫生1.16852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业11115.6743.89
制造业7753.6130.61
文化、体育和娱乐业2035.718.04
其他4422.1117.46
嘉实文体娱乐股票C(003054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20905.0081.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1003.203.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3868.3514.99
其他各项资产32.930.13
嘉实文体娱乐股票C(003054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.40-0.70