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嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
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累计净值：2.2720
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.2720 | -0.44% |
| 2026-11-10 | 2.2820 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 2.2660 | -0.96% |
| 2026-11-06 | 2.2880 | 0.39% |
| 2026-11-05 | 2.2790 | 1.20% |
| 2026-11-04 | 2.2520 | 0.54% |
| 2026-11-03 | 2.2400 | 0.76% |
| 2026-11-02 | 2.2230 | 1.88% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵钰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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-9.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.84%
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最近两年
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15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 219,900.00 | 17,613,990.00 | 8.63 |
| 688052 | 纳芯微 | 73,112.00 | 17,277,827.84 | 8.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 52,626.00 | 17,208,702.00 | 8.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,004,106.00 | 16,075,737.06 | 7.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,164,800.00 | 16,074,240.00 | 7.87 |
| 300661 | 圣邦股份 | 125,800.00 | 13,864,418.00 | 6.79 |
| 688484 | 南芯科技 | 360,789.00 | 11,556,071.67 | 5.66 |
| 600941 | 中国移动 | 108,800.00 | 10,423,040.00 | 5.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 370,000.00 | 8,325,000.00 | 4.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 150,000.00 | 5,923,500.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,017,613.12 | 55.84 | 65.75 |
| 制造业 | 58,813,315.36 | 28.80 | 33.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,039.68 | 0.20 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 149,921.46 | 0.07 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.92 | 5.96 | 9.46 | 204,199,568.73 |
| 2026-06-30 | 96.67 | 4.43 | 1.38 | 274,148,674.63 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 0.29 | 6.97 | 240,814,449.72 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.21 | 1.21 | 277,501,325.94 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 赵钰 | 273 | 2.85 |
| 2020-08-21 | 2026-09-09 | 王贵重 | 2210 | 69.57 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
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