嘉实文体娱乐股票C

(003054)

净值:
1.1220
日增长率:
0.90%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票C(003054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.12200.90%
2018-04-121.1120-1.24%
2018-04-111.12600.36%
2018-04-101.1220-0.53%
2018-04-091.12801.17%
2018-04-041.1150-2.71%
2018-04-031.1460-0.87%
2018-04-021.1560-0.26%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯
销售机构 查看详情 发行份额 0.9661亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6765亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 188/636
最近一月 -4.18% 261/636
最近三月 4.86% 21/636
最近六月 1.36% 124/636
最近一年 11.64% 164/636
今年以来 2.84% 63/636
成立以来 12.20% 256/636
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.61401.25%
嘉实美股1.65701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10724.4140.07
信息传输、软件和信息技术服务业5707.2321.32
文化、体育和娱乐业3989.5114.91
租赁和商务服务业1631.506.10
水利、环境和公共设施管理业3.230.01
其他4707.7217.59
嘉实文体娱乐股票C(003054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22055.8981.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券994.703.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3870.7114.31
其他各项资产133.760.49
嘉实文体娱乐股票C(003054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.40-0.70
现任基金经理:王凯