嘉实文体娱乐股票C

(003054)

净值:
0.9160
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票C(003054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.9160-0.43%
2018-09-190.92000.88%
2018-09-180.91202.01%
2018-09-170.8940-1.32%
2018-09-140.9060-3.00%
2018-09-130.93401.19%
2018-09-120.9230-0.43%
2018-09-110.92700.76%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 0.9661亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7596亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 628/668
最近一月 -2.66% 532/668
最近三月 -2.45% 66/668
最近六月 -20.42% 404/668
最近一年 -14.87% 248/668
今年以来 -16.04% 318/668
成立以来 -8.40% 343/668
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.83102.21%
嘉实原油1.39720.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业11365.3041.18
制造业9833.1035.63
文化、体育和娱乐业1815.586.58
批发和零售业832.403.02
租赁和商务服务业579.172.10
其他3170.8211.49
嘉实文体娱乐股票C(003054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24425.5687.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.303.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2255.178.12
其他各项资产89.410.32
嘉实文体娱乐股票C(003054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.40-0.70
现任基金经理:王凯 张丹华