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嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
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累计净值：1.9480
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.9480 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.9480 | -1.27% |
| 2025-11-06 | 1.9730 | -0.50% |
| 2025-11-05 | 1.9830 | -0.30% |
| 2025-11-04 | 1.9890 | -1.78% |
| 2025-11-03 | 2.0250 | 1.10% |
| 2025-10-31 | 2.0030 | 0.70% |
| 2025-10-30 | 1.9890 | -2.21% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.5493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.80%
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最近一月
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-8.16%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.27%
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最近两年
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19.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,284,800.00 | 36,077,184.00 | 9.84 |
| 603444 | 吉比特 | 62,400.00 | 35,443,200.00 | 9.67 |
| 688484 | 南芯科技 | 623,001.00 | 32,140,621.59 | 8.77 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,238,700.00 | 31,946,249.00 | 8.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,682,200.00 | 29,678,532.00 | 8.10 |
| 688213 | 思特威 | 248,270.00 | 29,583,853.20 | 8.07 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,441,500.00 | 27,921,855.00 | 7.62 |
| 688052 | 纳芯微 | 138,454.00 | 27,688,030.92 | 7.55 |
| 002624 | 完美世界 | 1,444,600.00 | 27,678,536.00 | 7.55 |
| 601595 | 上海电影 | 787,300.00 | 23,595,381.00 | 6.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,044,909.72 | 65.22 | 71.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,119,380.00 | 16.67 | 18.39 |
| 租赁和商务服务业 | 29,678,532.00 | 8.10 | 8.93 |
| 制造业 | 2,355,156.19 | 0.64 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 5.44 | 5.84 | 347,507,056.67 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 2.32 | 3.75 | 680,271,850.15 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 2.91 | 2.77 | 779,279,582.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 1909 | 31.44 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
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