嘉实文体娱乐股票C(003054)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实文体娱乐股票C(003054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,645,079.01	82,636,518.19	48,692,296.69	-136,846,384.37
利息合计	54,213.02	36,655.86	125,845.47	27,482.84
其中：存款利息收入	54,213.02	36,655.86	125,845.47	27,482.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,191,755.04	102,479,010.53	-103,916,947.17	-71,814,125.94
其中：股票投资收益	144,322,171.64	101,552,339.26	-112,644,873.57	-79,630,542.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,815.80	113,688.07	566,226.15	377,169.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,643,767.60	812,983.20	8,161,700.25	7,439,246.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,866,049.69	-20,384,212.64	151,619,903.35	-65,394,680.09
其他收入	1,265,160.64	505,064.44	863,495.04	334,938.82
费用	7,118,052.47	4,250,064.41	13,645,797.26	6,740,074.57
管理人报酬	5,116,891.68	2,998,770.78	9,276,483.21	4,620,507.02
基金托管费	852,815.31	499,795.11	1,546,080.63	770,084.61
销售服务费	974,115.38	657,630.29	2,637,105.02	1,251,716.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,230.10	93,868.23	186,128.40	97,766.54
利润总额	111,527,026.54	78,386,453.78	35,046,499.43	-143,586,458.94

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