嘉实文体娱乐股票C(003054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,505,760.70 |
66,458,560.04 |
-76,409,950.75 |
-51,471,021.07 |
| 本期利润 |
75,792,901.23 |
63,197,982.02 |
35,218,664.74 |
-93,848,827.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.44 |
0.10 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.93 |
24.45 |
6.66 |
-18.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.59 |
7.29 |
5.00 |
-16.49 |
| 期末可供分配利润 |
46,381,076.40 |
82,875,235.94 |
191,002,699.78 |
115,928,425.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.82 |
0.70 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
96,199,537.82 |
183,440,247.98 |
463,864,070.44 |
445,659,124.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.82 |
1.70 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.10 |
82.40 |
70.00 |
35.20 |
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