首页 > 基金> 宏利汇利债券C(003074)
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宏利汇利债券C

(003074)
净值：
1.1624
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3554 2026-09-28
  • 净值走势
宏利汇利债券C(003074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1624-0.03%
2026-09-241.16280.09%
2026-09-231.16180.01%
2026-09-221.16170.04%
2026-09-211.16120.05%
2026-09-181.16060.05%
2026-09-171.16000.02%
2026-09-161.15980.02%
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基金情况

基金全称 宏利汇利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0476亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.46%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.600.33629,088,462.22
2026-03-31-96.950.02622,580,477.80
2025-12-31-109.560.14621,129,236.48
2025-09-30-113.030.07621,886,196.94
2025-06-30-94.730.08643,548,285.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-高春梅173514.77
2020-04-302021-12-30宁霄6096.23
2020-01-222021-12-13杜磊6919.21
2016-09-262020-01-22庞宝臣12139.74
2016-08-302016-09-26卓若伟270.13
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