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光大安祺A

(003107)

净值:
1.2245
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大安祺A(003107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22450.34%
2023-02-101.2203-0.02%
2023-02-031.2152-0.11%
2023-01-201.20910.18%
2023-01-131.19570.21%
2023-01-121.1932-0.03%
2023-01-111.1936-0.12%
2023-01-101.1950-0.10%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3381亿元
最近分红 光大安祺A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 4708/5254
最近一月 -1.19% 4829/5254
最近三月 1.83% 659/5254
最近六月 -0.20% 3439/5254
最近一年 1.48% 3395/5254
今年以来 2.25% 278/5254
成立以来 25.97% 1005/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002860星帅尔259.003835.841.43制造业
601058赛轮轮胎180.001803.600.98制造业
002120韵达股份169.942899.141.08交通运输、仓储和邮政业
002860星帅尔168.712169.660.95制造业
601058赛轮轮胎150.001518.000.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22437.5012.24
金融业3002.961.64
信息传输、软件和信息技术服务业2452.141.34
交通运输、仓储和邮政业1940.411.06
租赁和商务服务业1815.120.99
其他151606.8482.73
光大安祺A(003107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35577.8515.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192620.0783.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3020.701.31
其他各项资产33.690.01
光大安祺A(003107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄波
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