光大安祺A

(003107)

净值:
1.0492
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大安祺A(003107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04920.00%
2019-06-051.04920.02%
2019-05-311.04860.01%
2019-05-301.04850.02%
2019-05-291.04830.03%
2019-05-281.0480-0.03%
2019-05-271.0483-0.01%
2019-05-241.04840.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 房雷 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0696亿元
最近分红 光大安祺A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 392/2656
最近一月 0.73% 821/2656
最近三月 0.99% 1275/2656
最近六月 1.25% 1725/2656
最近一年 2.26% 1691/2656
今年以来 2.10% 1248/2656
成立以来 5.58% 1679/2656
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业100.00735.003.650.81%8.76%34.82%制造业
600856中天能源50.00563.002.79-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600808马钢股份43.85155.230.7711.03%13.98%-9.21%制造业
300058蓝色光标40.00312.801.55-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002217合力泰19.99197.520.981.57%-17.43%-4.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业440.932.13
制造业405.601.96
文化、体育和娱乐业89.150.43
其他19765.0395.48
光大安祺A(003107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票935.673.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21806.0782.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.007.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.551.45
其他各项资产1302.874.93
光大安祺A(003107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今蔡乐104-0.240.08
2017-01-19至今赵大年104-0.240.08
2017-01-11至今陈晓112-0.16-0.19
现任基金经理:董伟炜 房雷 曾小丽