光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.4512
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4005 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.4088 | -0.40% |
| 2026-09-23 | 1.4145 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.4170 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.4169 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 1.4114 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.4049 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.4066 | 0.14% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.28亿元
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份额规模
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3.8009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 300,000.00 | 6,123,000.00 | 1.16 |
| 605358 | 立昂微 | 70,000.00 | 5,432,000.00 | 1.03 |
| 601318 | 中国平安 | 110,000.00 | 5,251,400.00 | 0.99 |
| 301193 | 家联科技 | 280,000.00 | 5,191,200.00 | 0.98 |
| 000739 | 普洛药业 | 298,400.00 | 4,971,344.00 | 0.94 |
| 000039 | 中集集团 | 600,000.00 | 4,866,000.00 | 0.92 |
| 603077 | 和邦生物 | 2,000,000.00 | 4,640,000.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 0.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,000.00 | 4,320,050.00 | 0.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 90,000.00 | 4,320,000.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,914,150.11 | 14.92 | 75.62 |
| 金融业 | 13,095,600.00 | 2.48 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,766,500.00 | 1.09 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,823,874.15 | 0.91 | 4.62 |
| 采矿业 | 1,759,800.00 | 0.33 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.73 | 89.59 | 1.19 | 529,057,271.79 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 99.15 | 0.77 | 643,526,273.21 |
| 2025-12-31 | 17.45 | 94.38 | 1.40 | 672,764,021.67 |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2548 | 34.94 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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