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光大安祺A

(003107)

净值:
1.1524
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大安祺A(003107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1524-0.05%
2020-08-061.1530-0.15%
2020-08-051.15470.13%
2020-08-041.1532-0.09%
2020-08-031.15420.37%
2020-07-311.15000.10%
2020-07-301.14880.05%
2020-07-291.14820.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业100.00735.003.65制造业
600856中天能源50.00563.002.79电力、热力、燃气及水生产和供应业
600808马钢股份43.85155.230.77制造业
300058蓝色光标40.00312.801.55租赁和商务服务业
002217合力泰19.99197.520.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业440.932.13
制造业405.601.96
文化、体育和娱乐业89.150.43
其他19765.0395.48
光大安祺A(003107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25171.0896.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计455.961.75
其他各项资产463.141.78
光大安祺A(003107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今蔡乐104-0.240.08
2017-01-19至今赵大年104-0.240.08
2017-01-11至今陈晓112-0.16-0.19
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