光大安祺A(003107) |
净值:
1.2245
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日增长率:
0.34%
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累计净值:1.2752 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 22437.50 | 12.24 |
金融业 | 3002.96 | 1.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2452.14 | 1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1940.41 | 1.06 |
租赁和商务服务业 | 1815.12 | 0.99 | 其他 | 151606.84 | 82.73 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 35577.85 | 15.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 192620.07 | 83.29 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3020.70 | 1.31 |
其他各项资产 | 33.69 | 0.01 |