光大安祺债券A(003107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安祺债券A(003107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,804,059.67	13,806,981.07	20,216,364.51	-14,236,643.69
利息合计	48,852.54	22,093.83	179,869.27	115,412.11
其中：存款利息收入	48,852.54	22,093.83	179,869.27	115,412.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,012,786.45	14,903,303.48	-18,520,068.70	-30,758,596.01
其中：股票投资收益	17,205,888.90	2,829,987.42	-40,529,911.75	-38,949,444.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,000,512.45	11,064,645.41	20,251,284.17	6,983,678.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,806,385.10	1,008,670.65	1,758,558.88	1,207,169.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,275,755.60	-1,118,771.65	38,538,921.15	16,399,071.91
其他收入	18,176.28	355.41	17,642.79	7,468.30
费用	3,542,788.02	1,618,145.05	5,261,231.41	3,411,920.34
管理人报酬	1,783,606.56	824,138.11	2,229,274.66	1,398,177.83
基金托管费	594,535.57	274,712.74	743,091.47	466,059.21
销售服务费	17,010.53	8,440.45	9,090.68	4,704.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	892,959.60	385,789.97	1,977,653.22	1,378,860.73
其中：卖出回购金融资产支出	892,959.60	385,789.97	1,977,653.22	1,378,860.73
其他费用	214,624.52	106,098.19	256,042.17	137,142.90
利润总额	36,261,271.65	12,188,836.02	14,955,133.10	-17,648,564.03

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