光大安祺债券A(003107)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,171,559.36 |
13,184,986.16 |
-23,539,528.30 |
-33,945,711.29 |
| 本期利润 |
35,968,624.78 |
12,133,670.31 |
14,780,059.37 |
-17,615,684.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
2.21 |
2.00 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
2.59 |
6.13 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
160,048,385.41 |
108,481,516.52 |
88,790,163.46 |
125,485,154.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
667,187,115.64 |
530,405,438.27 |
480,655,277.58 |
760,091,739.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.32 |
1.28 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.92 |
36.96 |
33.50 |
24.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
