博时鑫源混合C
(003120)
|
|
|
累计净值：2.0661
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.9841 | -0.06% |
| 2026-03-24 | 1.9852 | 0.34% |
| 2026-03-23 | 1.9784 | -0.86% |
| 2026-03-20 | 1.9956 | -0.32% |
| 2026-03-19 | 2.0021 | -0.38% |
| 2026-03-18 | 2.0097 | -0.08% |
| 2026-03-17 | 2.0114 | -0.31% |
| 2026-03-16 | 2.0176 | -0.78% |
|
基金全称
|
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
骆家伟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0161亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.27%
|
|
最近一月
|
-1.37%
|
|
最近三月
|
3.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.67%
|
|
最近两年
|
17.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 659,608.00 | 6.13 |
| 000975 | 山金国际 | 26,900.00 | 654,477.00 | 6.08 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 554,040.00 | 5.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,000.00 | 472,650.00 | 4.39 |
| 002472 | 双环传动 | 8,400.00 | 398,244.00 | 3.70 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6,900.00 | 359,145.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 330,912.00 | 3.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 320,868.00 | 2.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,500.00 | 283,150.00 | 2.63 |
| 000700 | 模塑科技 | 18,800.00 | 270,344.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,458,344.00 | 32.15 | 57.83 |
| 金融业 | 1,291,550.00 | 12.01 | 21.60 |
| 采矿业 | 985,389.00 | 9.16 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,635.96 | 2.27 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 315 | 15.64 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.41 |
| 2021-09-14 | 2025-12-26 | 于冰 | 1564 | -4.25 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 73.70 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
