博时鑫源混合C(003120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
406,580.64 |
75,886.16 |
-692,009.88 |
-796,730.36 |
| 本期利润 |
340,878.17 |
-40,434.29 |
-326,453.59 |
-487,876.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.24 |
-0.81 |
-2.45 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.73 |
-0.72 |
3.52 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,393,981.18 |
1,834,341.02 |
2,086,097.62 |
6,251,631.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.70 |
0.67 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,097,689.22 |
4,541,760.79 |
5,410,289.85 |
16,506,029.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.73 |
1.74 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.51 |
88.73 |
90.11 |
84.60 |
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