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天治鑫利纯债债券A

(003123)

净值:
1.1018
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1018 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天治鑫利纯债债券A(003123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10180.02%
2023-02-101.10160.01%
2023-02-031.10150.00%
2023-01-131.10050.00%
2023-01-121.10050.00%
2023-01-111.10050.00%
2023-01-101.10050.00%
2023-01-091.10050.01%
基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2073亿元
最近分红 天治鑫利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3888/5254
最近一月 0.08% 3261/5254
最近三月 0.33% 4646/5254
最近六月 0.49% 1388/5254
最近一年 -0.45% 3897/5254
今年以来 0.23% 4076/5254
成立以来 10.25% 2459/5254
基金简称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A2.30104.69%
天治研究驱动C2.10204.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天治鑫利纯债债券A(003123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.6296.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.012.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.071.16
其他各项资产0.000.00
天治鑫利纯债债券A(003123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝杰
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