天治鑫利纯债债券A

(003123)

净值:
1.0251
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天治鑫利纯债债券A(003123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0251-0.10%
2019-06-051.0261-0.01%
2019-05-311.0309-0.02%
2019-05-301.0311-0.15%
2019-05-291.03270.13%
2019-05-281.03140.10%
2019-05-271.0304-0.12%
2019-05-241.0316-0.04%
基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5627亿元
最近分红 天治鑫利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 258/2656
最近一月 1.20% 322/2656
最近三月 -0.36% 2111/2656
最近六月 -1.35% 2130/2656
最近一年 1.31% 1739/2656
今年以来 -1.00% 2500/2656
成立以来 4.13% 1797/2656
基金简称 单位净值 日增长率
天治核心0.41061.78%
天治财富1.22110.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天治鑫利纯债债券A(003123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6576.1986.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0110.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.210.95
其他各项资产132.151.74
天治鑫利纯债债券A(003123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今向桂英1311.220.44
2016-12-07至今王洋1471.32-0.74
现任基金经理:向桂英