天治鑫利纯债债券A(003123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,206,252.81 |
26,348,296.63 |
53,843,694.32 |
26,251,995.72 |
| 本期利润 |
28,411,515.96 |
17,874,862.34 |
63,058,350.82 |
39,401,227.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.14 |
4.97 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.15 |
5.29 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
130,707,651.66 |
103,414,897.89 |
143,370,270.49 |
76,499,508.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,520,575,996.08 |
1,517,516,760.98 |
1,579,175,739.79 |
1,057,885,485.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
15.18 |
13.88 |
11.95 |
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