天治鑫利纯债债券A(003123)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天治鑫利纯债债券A(003123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,430,744.61	26,009,341.92	83,826,911.94	52,987,651.81
利息合计	21,219.81	7,713.98	553,273.64	50,774.14
其中：存款利息收入	12,883.78	7,443.96	74,480.27	5,237.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,336.03	270.02	478,793.37	45,536.75
投资收益合计	67,962,642.03	34,775,483.59	71,676,909.52	37,100,802.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,962,642.03	34,775,483.59	71,676,909.52	37,100,802.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,555,974.89	-8,775,494.33	11,210,807.43	15,827,619.59
其他收入	2,857.66	1,638.68	385,921.35	8,455.46
费用	12,400,174.96	7,699,703.76	12,942,240.46	6,880,942.01
管理人报酬	4,769,272.88	2,414,101.02	4,251,096.69	1,983,782.79
基金托管费	794,878.72	402,350.13	708,516.07	330,630.42
销售服务费	177,637.40	98,660.39	597,837.34	390,824.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,224,168.89	4,560,804.74	6,932,469.20	3,958,303.30
其中：卖出回购金融资产支出	6,224,168.89	4,560,804.74	6,932,469.20	3,958,303.30
其他费用	225,168.75	113,391.08	234,040.33	115,424.38
利润总额	29,030,569.65	18,309,638.16	70,884,671.48	46,106,709.80

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