基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃鑫成长精选混合A(003125) |
净值：
1.4155
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4155 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,746.00 | 67,221.00 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 44,812.00 | 1.97 |
| 600031 | 三一重工 | 1,740.00 | 40,437.60 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 1.77 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,901.00 | 38,612.31 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,393.00 | 37,959.25 | 1.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 512.00 | 37,585.92 | 1.66 |
| 002916 | 深南电路 | 145.00 | 31,412.80 | 1.38 |
| 600584 | 长电科技 | 682.00 | 30,069.38 | 1.33 |
| 300896 | 爱美客 | 140.00 | 25,417.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,076,113.35 | 47.42 | 54.14 |
| 采矿业 | 251,477.48 | 11.08 | 12.65 |
| 金融业 | 220,251.99 | 9.71 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,117.99 | 4.46 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,654.68 | 4.17 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,982.43 | 3.83 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,148.50 | 2.47 | 2.83 |
| 建筑业 | 50,484.97 | 2.22 | 2.54 |
| 房地产业 | 22,498.26 | 0.99 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,772.19 | 0.61 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 8,060.70 | 0.36 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,101.43 | 0.18 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,871.12 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.59 | - | 13.43 | 2,269,096.08 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 11.14 | 2,597,179.47 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 2,583,927.71 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 10.92 | 2,702,951.37 |
| 2024-09-30 | 85.80 | - | 15.84 | 4,418,381.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 林青 | 723 | 16.77 |
| 2019-08-09 | - | 徐伟 | 2297 | 64.50 |
| 2019-05-08 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 244 | 19.45 |
| 2016-10-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 925 | -17.90 |
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