| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 163,343.96 | -21,747.08 | 18,060.13 | -27,720.72 |
| 本期利润 | 244,647.20 | -23,262.43 | 236,514.02 | 81,916.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | -0.01 | 0.11 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.99 | -0.92 | 8.86 | 3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.90 | -0.85 | 9.08 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 115,837.02 | -71,496.37 | -51,712.26 | -101,902.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,123,977.63 | 2,562,298.84 | 2,654,228.56 | 2,687,910.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.30 | 1.31 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.56 | 29.52 | 30.63 | 23.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
