中科沃土沃鑫成长精选混合A(003125)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
283,581.86 |
-5,493.85 |
472,398.48 |
176,546.96 |
| 利息合计 |
1,104.61 |
478.98 |
2,703.74 |
1,608.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,104.61 |
478.98 |
2,703.74 |
1,608.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
200,981.86 |
-4,546.19 |
122,162.18 |
9,440.76 |
| 其中：股票投资收益 |
135,680.15 |
-33,166.71 |
6,109.27 |
-26,793.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
65,301.71 |
28,620.52 |
116,052.91 |
36,234.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
80,819.71 |
-1,693.25 |
347,020.75 |
165,121.47 |
| 其他收入 |
675.68 |
266.61 |
511.81 |
376.62 |
| 费用 |
35,875.48 |
18,338.13 |
94,270.90 |
55,010.99 |
| 管理人报酬 |
29,936.22 |
15,330.31 |
46,999.97 |
24,315.84 |
| 基金托管费 |
4,989.37 |
2,555.10 |
7,833.41 |
4,052.68 |
| 销售服务费 |
94.89 |
39.72 |
2,492.12 |
1,378.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
855.00 |
413.00 |
36,945.40 |
25,263.54 |
| 利润总额 |
247,706.38 |
-23,831.98 |
378,127.58 |
121,535.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
