中信保诚稳利债券C

(003130)

净值:
1.0448
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳利债券C(003130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-261.04480.03%
2019-03-251.04450.08%
2019-03-221.04370.04%
2019-03-211.04330.01%
2019-03-201.04320.01%
2019-03-191.04310.01%
2019-03-181.04300.02%
2019-03-151.0428-0.02%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 0.0015亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3473亿元
最近分红 中信保诚稳利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 877/2415
最近一月 -0.06% 1796/2415
最近三月 1.43% 1063/2415
最近六月 3.38% 947/2415
最近一年 7.56% 394/2415
今年以来 1.25% 1017/2415
成立以来 7.89% 1367/2415
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.63800.55%
信息安全1.32600.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚稳利债券C(003130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198704.6197.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.660.58
其他各项资产3570.451.75
中信保诚稳利债券C(003130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今宋海娟272-2.62-0.67
现任基金经理:宋海娟