中信保诚稳利C(003130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳利C(003130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,464,377.74	18,534,081.30	75,407,195.70	38,597,241.95
利息合计	30,489.10	16,950.32	54,586.26	32,809.12
其中：存款利息收入	24,354.54	10,815.76	29,278.17	12,098.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,134.56	6,134.56	25,308.09	20,711.11
投资收益合计	52,350,314.59	27,549,649.57	59,972,269.14	27,417,519.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,350,314.59	27,549,649.57	59,847,009.50	27,292,260.10
资产支持证券投资收益	-	-	125,259.64	125,259.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,916,530.48	-9,032,527.03	15,380,307.98	11,146,893.99
其他收入	104.53	8.44	32.32	19.10
费用	12,614,799.50	5,565,040.42	13,058,621.33	5,871,029.59
管理人报酬	4,829,093.75	2,393,481.39	4,799,372.75	2,373,254.13
基金托管费	1,931,637.52	957,392.55	1,919,749.05	949,301.68
销售服务费	84.28	38.67	93.82	41.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,552,228.58	2,044,523.34	5,983,510.46	2,375,931.53
其中：卖出回购金融资产支出	5,552,228.58	2,044,523.34	5,983,510.46	2,375,931.53
其他费用	227,032.70	131,854.27	269,728.88	129,829.52
利润总额	20,849,578.24	12,969,040.88	62,348,574.37	32,726,212.36

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