| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,987.83 | 1,038.28 | 2,682.85 | 1,079.46 |
| 本期利润 | 798.72 | 407.15 | 3,202.71 | 1,680.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 0.52 | 3.42 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.75 | 3.88 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | 6,969.61 | 4,713.54 | 5,266.33 | 5,281.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 104,410.12 | 76,902.18 | 97,947.17 | 92,634.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.09 | 30.51 | 29.54 | 27.23 |
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