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易方达裕鑫债C

(003134)

净值:
1.4278
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕鑫债C(003134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.42780.36%
2023-02-101.4227-0.11%
2023-02-031.4208-0.01%
2023-01-201.41530.17%
2023-01-191.41290.07%
2023-01-131.40810.19%
2023-01-121.40540.06%
2023-01-111.4046-0.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡文伯 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 0.0113亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6015亿元
最近分红 易方达裕鑫债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 4743/5254
最近一月 -0.47% 4473/5254
最近三月 2.92% 99/5254
最近六月 -1.67% 4272/5254
最近一年 1.54% 3370/5254
今年以来 2.07% 342/5254
成立以来 46.03% 528/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁489.072406.221.65交通运输、仓储和邮政业
002027分众传媒387.262366.161.08租赁和商务服务业
601816京沪高铁262.961188.580.69交通运输、仓储和邮政业
600522中天科技158.452693.651.23制造业
601666平煤股份155.182656.681.21采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20062.6713.74
交通运输、仓储和邮政业3250.842.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业2258.411.55
信息传输、软件和信息技术服务业939.510.64
金融业372.530.26
其他119065.8581.58
易方达裕鑫债C(003134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27125.0813.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162709.9781.98
资产支持证券4032.102.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2194.711.11
其他各项资产2403.041.21
易方达裕鑫债C(003134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡文伯 杨康
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