易方达裕鑫债券C(003134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕鑫债券C(003134)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	746,338,705.33	76,109,908.03	84,013,811.77	-26,669,097.49
利息合计	772,481.05	221,163.68	357,926.71	239,697.99
其中：存款利息收入	722,983.11	180,570.56	285,789.91	186,187.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,497.94	40,593.12	72,136.80	53,510.41
投资收益合计	526,043,091.63	27,147,290.70	14,600,390.79	-1,728,210.32
其中：股票投资收益	93,319,818.54	-18,940,939.84	-97,266,320.80	-44,738,046.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	418,206,671.20	40,417,665.93	100,496,607.10	36,886,678.28
资产支持证券投资收益	-	-	6,045,899.85	2,723,570.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,516,601.89	5,670,564.61	5,324,204.64	3,399,587.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,283,870.55	47,291,331.75	67,702,868.10	-25,852,268.55
其他收入	6,239,262.10	1,450,121.90	1,352,626.17	671,683.39
费用	51,508,325.67	10,811,895.11	18,321,419.39	11,730,547.19
管理人报酬	29,190,841.64	5,351,099.73	7,967,374.74	5,039,378.00
基金托管费	7,297,710.45	1,337,774.97	1,991,843.72	1,259,844.46
销售服务费	3,996,543.73	680,131.36	100,461.14	39,831.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,580,385.58	3,267,734.37	7,919,874.10	5,189,100.77
其中：卖出回购金融资产支出	10,580,385.58	3,267,734.37	7,919,874.10	5,189,100.77
其他费用	275,623.88	130,393.75	253,902.62	143,078.94
利润总额	694,830,379.66	65,298,012.92	65,692,392.38	-38,399,644.68

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